Закрытие счета 20 в 1С вручную

Comments

• Цитата: Добрый вечер,Могли бы Вы помочь в вопросе настройки программы 1С 8.3При закрытии месяца программа закрывает сч. 20 самостоятельно, т.е формирует проводку Дт 90.2 Кт 20.1В настройках УП - Метод распределения прямых расходов ничего не заведено. Как или где, или какие настройки поправить, чтобы сч. 20 закрывать в ручную?Программа 1С 8.3.4.408бухгалтерия базовая 3.0.32.7

  
  Добрый день!
  А вам какая проводка нужна?
  Дт 90.02 Кт 20.01
  - это правильная проводка.
  До закрытия месяца закройте 20 счет вручную, закрытию месяца делать будет нечего.
• Добрый вечер,
  Kamushek, проводка верная, только сумму прямых расходов программа распределяет автоматически неверно. Если сделать ручную проводку, программа впоследствии будет корректировать значение с учетом программного учёта? Не получится ли перекос в учёте?
  Хотела сразу настроить, чтобы программа не закрывала и не делала расчёт по сч. 20. Посмотрела в руководстве пользователя, но что-то не нашла по настройке сч. 20.
• Цитата: проводка верная, только сумму прямых расходов программа распределяет автоматически неверно.

  А что вам мешает настроить прямые расходы? Настройка есть в учетной политике, на форуме эта тема часто поднимается. А уж настроить можно что угодно.
  
  
  

  Цитата: Если сделать ручную проводку, программа впоследствии будет корректировать значение с учетом программного учёта? Не получится ли перекос в учёте?

  Если вы будет закрывать 20 счет вручную, то и налог на прибыль будете начислять самостоятельно - ручными проводками.
  
  

  Цитата: Хотела сразу настроить, чтобы программа не закрывала и не делала расчёт по сч. 20. Посмотрела в руководстве пользователя, но что-то не нашла по настройке сч. 20.

  Такого в программе никогда не было и вряд ли будет.
• Добрый день,
  Kamushek, спасибо за помощь. Настроила распределение прямых расходов на сч,20. По итогам месяца часть прямых расходов списывается на сч. 90.2, а часть остаётся на сч. 20 НЗП.
  Программа автоматически (неверно) списывает расходы на сч. 90.2. В результате и хотела отключить списание сч. 20 на сч. 90.2. Исходя из чего программа формирует расход в такой сумме, где это посмотреть и как сформировать?
• Цитата: Настроила распределение прямых расходов на сч,20. По итогам месяца часть прямых расходов списывается на сч. 90.2, а часть остаётся на сч. 20 НЗП.

  Это правильно?  Часть остается НЗП - это правильно? 
  
  

  Цитата: Программа автоматически (неверно) списывает расходы на сч. 90.2. В результате и хотела отключить списание сч. 20 на сч. 90.2. Исходя из чего программа формирует расход в такой сумме, где это посмотреть и как сформировать

  Что именно не верно списывает? В отчете у вас все красиво. 
  Ведь правила задаете вы. Не верно списывает по бух учету или налоговому?
• Добрый день,
  Исходя из УП по бумаге сумма списания Дт 90.2 Кт 20  составляет -917952 руб. По программе Дт 90.2 Кт 20 - 881133 руб.
  Кто прав и где закралась неточность не могу понять, т.к. в программе нет никаких данных по сумме 881133руб. и не могу посмотреть из чего формируется данная сумма. Просто регл.операция Дт 90.2 Кт 20
• О каком учете идет речь? Что показывает расчет себестоимости? Калькуляция продукции?
• Орг.ведёт выполнение проектных работ и настраивала НУ, и с программой сравниваю НУ. Расхождения в списании сч. 20 по НУ, ПБУ 18/02 не применяем.
• Можно посмотреть ОСВ по 20 счету по НУ и понять какие расходы программа не считает прямыми. Ведь только прямые должны попасть на счет 90.02, косвенные должны попасть на 90.08.
  Те отчеты о которых я упоминала выше, что показывают в НУ?
• А как посмотреть алгоритм списания(расчёта) сч. 20 в программе, где я могла что-то упустить? С чем может быть связано,что по Кт сч. 20 Регламентная закрывает красным?
• Вам надо разобраться с видами деятельности -Номенклатурными группами.
  Ваш список видов деятельности
  Основное подразделение
  Субподряд
  Зарплата
  Если первые два я могу понять, то третье - это что?
  Затраты вы списываете на вид деятельности
  субподряд и зарплата
  А выручка у вас от вида деятельности - основное подразделение.
  Проектные работы -это услуги.
  В программе в учетной политике как вы учитываете услуги?
  Без выручки
  по выручке
  по плановой себестоимости?
  Каким документом вы регистрируете выполненные работы?
• Цитата: Вам надо разобраться с видами деятельности -Номенклатурными группами.Ваш список видов деятельностиОсновное подразделениеСубподрядЗарплатаЕсли первые два я могу понять, то третье - это что?Затраты вы списываете на вид деятельностисубподряд и зарплатаА выручка у вас от вида деятельности - основное подразделение.Проектные работы -это услуги.В программе в учетной политике как вы учитываете услуги?Без выручкипо выручкепо плановой себестоимости?Каким документом вы регистрируете выполненные работы?

  Номенклатурные группы - оставила как было предложено программой.  Выручка - основная номенкл. группа
  Зарплата делится на зарплату АУП - сч 26 Косвенные расходы и
  зарплату основных сотрудников сч 20 - Основное подразделение - прямые расходы. В программе вся зарплата основных рабочих + страховые взносы отражается на сч. 20 Зарплата. Зарплата ведётся в этой же программе.
  У нас есть субподряд, расходы отношу на Основн. подразделение.
  На "Основное подразделение" отношу все расходы связанные с выполнением проектных работ: Основное подразделение - Зарплата основных работников, субподряд, материалы... В январе не списывала материалы и прочие расходы по проектным работам, поэтому по Основному подразделению отражается только -зарплата и субподряд.
  На "АУП подразделение" отношу: зарплату АУП, аренду, текущие расходы. сч. 26. АУП подразделение - Зарплата АУП, аренда, материалы...
  Проектные работы в программе закрываю как услуги, на практике - это работы, поэтому есть НЗП и сч. 20.
  При оказании услуг отражаю  РТиУ - Услуги - 90.01 - Основная номенкл. группа.
  В программе в УП - на данный момент  указано" С учетом выручки от выполнения работ (оказания услуг)". Но я пробовала менять, перепроводила документы, но с данными по бумаге не сходится.
  Очень признательна Вам за терпение.
• Я правильно вас поняла - у вас 2 вида деятельности?
  Основная деятельность и субподряд?
  Должно быть 2 НГ - основной вид деятельности и субподряд. Не путайте с подразделением.
  Все затраты собираете на 20 счете по видам деятельности, по подразделениям и по статьям затрат.
  Если вы ведете учет по плановой себестоимости, то должны делать документ "Акт об оказании производственных услуг", а не документ РТиУ.
  У счета 9001 вы указываете вид деятельности - НГ - тот от которого пришли деньги.